„Kolektyvinio investavimo subjektų atveju 2022 m. matome tas pačias tendencijas kaip ir kituose sektoriuose. Kartu stebime reikšmingai padidėjusią informuotiesiems investuotojams skirtų fondų paklausą“, – sako Lietuvos banko Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vadovas Audrius Šilgalis.
Praėjusieji metai KIS investuotojams buvo sudėtingi. Finansų rinkoms patiriant svyravimų dėl energetinės krizės, rusijos karo prieš Ukrainą ir didelės infliacijos šalyje, KIS portfelių vertės mažėjo ir dauguma subjektų fiksavo neigiamas grąžas.
Bendra KIS vienetų vertė per metus sumažėjo 9,01 proc. Skolos vertybinių popierių grupės KIS vieneto vertė sumažėjo 13,98 proc., mišraus investavimo grupės KIS – 13,95 proc. Mažiausiai krito akcijų grupės KIS vieneto vertė – 3,96 proc.
Sumažėjo ir KIS valdomas turtas: jo vertė krito 26,13 proc. (40,43 mln. Eur) – iki 114,3 mln. Eur. Didžiausia pagal valdomą turtą ir dalyvių skaičių buvo akcijų fondų grupė: jos turtas sudarė 35,46 mln. Eur (31,03 % rinkos), dalyvių skaičius – 3 166 (69,11 % rinkos). Nagrinėjamu laikotarpiu jos turtas sumažėjo 18,89 proc., arba 8,26 mln. Eur.
Didžiausią KIS investicijų dalį (40,24 %) sudarė investicijos į kitus KIS, jų vertė laikotarpio pabaigoje buvo 45,99 mln. Eur.
2022 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 6 valdymo įmonės, įsteigusios 16 KIS: 6 akcijų, 5 mišraus investavimo, po 1 nekilnojamojo turto, skolos vertybinių popierių ir privačiojo kapitalo bei 2 investuojantys į kitus KIS. Praėjusiais metais įsteigti 2 nauji fondai.
Informuotiesiems investuotojams skirtų KIS rinkoje stebimos priešingos tendencijos. Praėjusiais metais įsteigti 26 fondai, bendras jų valdomas turtas padidėjo 26,15 proc. ir sudarė 1 867 mln. Eur. Investuotojų skaičius padidėjo 36,02 proc. – iki 3 482. Sparčiai auganti rinka rodo, kad informuotiesiems investuotojams skirti fondai domina investuotojus, ieškančius galimybių padidinti savo turtą ir investicijų portfelį.
2022 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 32 valdymo įmonės, įsteigusios 133 informuotiesiems investuotojams skirtus KIS: 85 nekilnojamojo turto, 16 privačiojo kapitalo, po 8 mišraus investavimo ir infrastruktūros, 6 akcijų, 5 rizikos, 4 paskolų bei 1 skolos vertybinių popierių fondų.
Lietuvoje taip buvo platinami 82 užsienyje registruotų KIS, turinčių 421 subfondą, vienetai. Jų vertė sudarė 315,09 mln. Eur – sumažėjo 16,91 proc., arba 64,14 mln. Eur. Užsienio KIS dalyvių 2022 m. pabaigoje buvo 97,90 tūkst., per metus jų skaičius padidėjo 32,36 proc., fondų vienetų buvo įsigiję 23,94 tūkst. dalyvių daugiau.
Plačiau: https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-kolektyvinio-investavimo-subjektu-rinkoje-fiksuotos-dvejopos-tendencijos
